Članak 1.
Financijski plan Dječjeg vrtića Pčelica Bisag za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PČELICA

ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ PČELICA BISAG

                UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 2186-181-24-3
Bisag, 20.11.2024.
                                                                                                                                        
Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag na svojoj sjednici održanoj 20.11.2024. donosi

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

PRIHODI UKUPNO

316.200,00

254.840,67

441.000,00

881.000,00

941.000,00

6

Prihodi poslovanja

254.840,67

316.200,00

441.000,00

881.000,00

941.000,00

RASHODI UKUPNO

321.200,00

259.350,89

446.000,00

881.000,00

941.000,00

3

Rashodi poslovanja

256.992,19

315.200,00

440.000,00

881.000,00

941.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine

2.358,70

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

-5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

-4.510,22

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH)
GODINE

5.000,00

0,00

0,00

VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE
RASPOREDITI/POKRITI

5.000,00

0,00

0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

5.000,00

Strana:

2

VIŠAK/MANJAK + NETO
FINANCIRANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

1.130,21

Članak 2.
Prihodi i rashodi po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

Strana:

3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

I. OPĆI DIO

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI UKUPNO

441.000,00

881.000,00

941.000,00

316.200,00

254.840,67

6

Prihodi poslovanja

441.000,00

881.000,00

941.000,00

316.200,00

254.840,67

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna

690,00

690,00

690,00

890,00

30.015,80

690,00

Ostale pomoći

52

30.015,80

890,00

690,00

690,00

64

Prihodi od imovine

10,00

10,00

10,00

10,00

0,01

10,00

Opći prihodi i primici

11

0,01

10,00

10,00

10,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
i naknada

130.000,00

260.000,00

280.000,00

135.000,00

113.047,64

130.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

113.047,64

135.000,00

260.000,00

280.000,00

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija

300,00

300,00

300,00

300,00

9,01

300,00

Donacije

61

9,01

300,00

300,00

300,00

67

Prihodi iz nadležnog proračuna i od
HZZO-a temeljem ugovornih obveza

310.000,00

620.000,00

660.000,00

180.000,00

111.768,21

220.000,00

Opći prihodi i primici

11

111.768,21

180.000,00

440.000,00

460.000,00

90.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

0,00

180.000,00

200.000,00

Strana:

4

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI UKUPNO

446.000,00

881.000,00

941.000,00

321.200,00

259.350,89

3

Rashodi poslovanja

440.000,00

881.000,00

941.000,00

315.200,00

256.992,19

31

Rashodi za zaposlene

327.400,00

680.000,00

730.000,00

210.500,00

183.253,34

220.000,00

Opći prihodi i primici

11

111.768,22

180.010,00

440.000,00

460.000,00

28.710,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

45.685,12

30.490,00

60.000,00

70.000,00

78.690,00

Ostale pomoći

52

25.800,00

0,00

180.000,00

200.000,00

32

Materijalni rashodi

111.800,00

200.000,00

210.000,00

103.900,00

73.102,79

99.500,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

69.505,19

102.710,00

199.010,00

209.010,00

12.000,00

Ostale pomoći

52

3.588,59

890,00

690,00

690,00

300,00

Donacije

61

9,01

300,00

300,00

300,00

34

Financijski rashodi

800,00

1.000,00

1.000,00

800,00

636,06

10,00

Opći prihodi i primici

11

0,00

0,00

10,00

10,00

790,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

636,06

800,00

990,00

990,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2.358,70

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2.358,70

6.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

1.731,49

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Ostale pomoći

52

627,21

0,00

0,00

0,00

Strana:

5

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI UKUPNO

441.000,00

881.000,00

941.000,00

316.200,00

254.840,67

Brojčana oznaka i naziv

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

1

Opći prihodi i primici

220.010,00

111.768,22

180.010,00

440.010,00

460.010,00

111.768,22

180.010,00

Opći prihodi i primici

11

220.010,00

440.010,00

460.010,00

4

Prihodi za posebne namjene

130.000,00

113.047,64

135.000,00

260.000,00

280.000,00

113.047,64

135.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

130.000,00

260.000,00

280.000,00

5

Pomoći

90.690,00

30.015,80

890,00

180.690,00

200.690,00

30.015,80

890,00

Ostale pomoći

52

90.690,00

180.690,00

200.690,00

6

Donacije

300,00

9,01

300,00

300,00

300,00

9,01

300,00

Donacije

61

300,00

300,00

300,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI UKUPNO

446.000,00

881.000,00

941.000,00

321.200,00

259.350,89

Brojčana oznaka i naziv

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

1

Opći prihodi i primici

220.010,00

111.768,22

180.010,00

440.010,00

460.010,00

111.768,22

180.010,00

Opći prihodi i primici

11

220.010,00

440.010,00

460.010,00

4

Prihodi za posebne namjene

135.000,00

117.557,86

140.000,00

260.000,00

280.000,00

117.557,86

140.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

135.000,00

260.000,00

280.000,00

5

Pomoći

90.690,00

30.015,80

890,00

180.690,00

200.690,00

30.015,80

890,00

Ostale pomoći

52

90.690,00

180.690,00

200.690,00

6

Donacije

300,00

9,01

300,00

300,00

300,00

9,01

300,00

Donacije

61

300,00

300,00

300,00

Strana:

6

Brojčana oznaka i naziv

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1

2

3

4

5

6

7

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI UKUPNO

446.000,00

881.000,00

941.000,00

321.200,00

259.350,89

09

Obrazovanje

446.000,00

259.350,89

321.200,00

881.000,00

941.000,00

259.350,89

321.200,00

Predškolsko i osnovno obrazovanje

091

446.000,00

881.000,00

941.000,00

Članak 3.
Rashodi se raspoređuju po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

Strana:

7

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

RAZDJEL 001  DJEČJI VRTIĆ PČELICA

446.000,00

881.000,00

941.000,00

321.200,00

259.350,89

00101  PREDŠKOLSI ODGOJ

446.000,00

881.000,00

941.000,00

321.200,00

259.350,89

PROGRAM 1001 Redovna
djelatnost dječjeg vrtića

446.000,00

881.000,00

941.000,00

321.200,00

259.350,89

A100101  Rashodi za zaposlene

0911 Predškolsko obrazovanje

327.400,00

680.000,00

730.000,00

210.500,00

183.253,34

3

Rashodi poslovanja

327.400,00

680.000,00

730.000,00

210.500,00

183.253,34

31

Rashodi za zaposlene

327.400,00

680.000,00

730.000,00

210.500,00

183.253,34

220.000,00

Opći prihodi i primici

11

111.768,22

180.010,00

440.000,00

460.000,00

28.710,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

45.685,12

30.490,00

60.000,00

70.000,00

78.690,00

Ostale pomoći

52

25.800,00

0,00

180.000,00

200.000,00

A100102  Materijalni financijski rashodi

0911 Predškolsko obrazovanje

118.600,00

201.000,00

211.000,00

110.700,00

76.097,55

3

Rashodi poslovanja

112.600,00

201.000,00

211.000,00

104.700,00

73.738,85

32

Materijalni rashodi

111.800,00

200.000,00

210.000,00

103.900,00

73.102,79

99.500,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

69.505,19

102.710,00

199.010,00

209.010,00

12.000,00

Ostale pomoći

52

3.588,59

890,00

690,00

690,00

300,00

Donacije

61

9,01

300,00

300,00

300,00

34

Financijski rashodi

800,00

1.000,00

1.000,00

800,00

636,06

10,00

Opći prihodi i primici

11

0,00

0,00

10,00

10,00

790,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

636,06

800,00

990,00

990,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2.358,70

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2.358,70

6.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

1.731,49

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Ostale pomoći

52

627,21

0,00

0,00

0,00

Ukupno rashodi i izdaci

446.000,00

881.000,00

941.000,00

321.200,00

259.350,89

Financijski plan Dječjeg vrtića Pčelica Bisag za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića.

Predsjednik upravnog vijeća
           														       Stjepan Šafran

Članak 4.

Strana:

8